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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 298.00 | 6 934.00 | 136 364.00 | 143 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 008 530.00 | | 2 008 530.00 | 2 008 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 948.00 | 6 934.00 | 2 261 013.00 | 2 267 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 127.00 | | 254 127.00 | 254 127.00 |
BZ Autres créances | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CF Disponibilités | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 051.00 | | 294 051.00 | 294 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 999.00 | 6 934.00 | 2 555 065.00 | 2 561 999.00 |
CU Autres participations | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
DH Report à nouveau | 810 809.00 | 720 899.00 | | 810 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 581.00 | 89 910.00 | | 160 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 255.00 | 848 674.00 | | 1 009 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 487.00 | 303 718.00 | | 1 021 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 643.00 | 75 101.00 | | 88 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 807.00 | 48 547.00 | | 259 807.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 1 719.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 810.00 | 604 085.00 | | 1 545 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 065.00 | 1 452 759.00 | | 2 555 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 053.00 | 14 000.00 | 1 223 053.00 | 1 209 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 053.00 | 14 000.00 | 1 223 053.00 | 1 209 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 45.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 45.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 1 082.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 322.00 | -6 765.00 | | -14 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 141.00 | 846 346.00 | | 1 227 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 560.00 | 756 436.00 | | 1 066 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 581.00 | 89 910.00 | | 160 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 122.00 | | 1 002 974.00 | 1 306 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 556.00 | | 140 890.00 | 43 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 567.00 | | 862 083.00 | 1 262 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207.00 | 6 319.00 | 3 592.00 | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | 6 319.00 | 3 592.00 | 4 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 008 530.00 | | 2 008 530.00 | 2 008 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 254 127.00 | 254 127.00 | | 254 127.00 |
VB T. V. A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 487.00 | 1 021 487.00 | | 1 021 487.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 392.00 | 273 742.00 | 2 011 650.00 | 2 285 392.00 |
VW T.V.A. | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 810.00 | 1 545 810.00 | | 1 545 810.00 |