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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 799.00 | 92 930.00 | 61 869.00 | 154 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 718.00 | 96 313.00 | 82 405.00 | 178 718.00 |
BT Marchandises | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 432.00 | 6 544.00 | 23 888.00 | 30 432.00 |
BZ Autres créances | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 979.00 | 112.00 | 17 868.00 | 17 979.00 |
CF Disponibilités | 533 277.00 | | 533 277.00 | 533 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 167.00 | 6 655.00 | 658 512.00 | 665 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 885.00 | 102 968.00 | 740 917.00 | 843 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 867.00 | 278 440.00 | | 334 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 942.00 | 144 427.00 | | 141 942.00 |
DL TOTAL (I) | 480 308.00 | 428 367.00 | | 480 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 137.00 | 84 715.00 | | 155 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 110.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 11 575.00 | | 17 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 721.00 | 63 202.00 | | 86 721.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 608.00 | 159 602.00 | | 260 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 917.00 | 587 969.00 | | 740 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 399.00 | 159 602.00 | | 131 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 973.00 | | 18 065.00 | 160 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 178 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 734.00 | | 18 065.00 | 136 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 013.00 | 13 301.00 | | 83 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 630.00 | 13 301.00 | | 79 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 618.00 | 37.00 | 6 655.00 | 6 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 618.00 | 37.00 | 6 655.00 | 6 618.00 |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 137.00 | 25 928.00 | 93 687.00 | 155 137.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
VW T.V.A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 608.00 | 131 399.00 | 93 687.00 | 260 608.00 |