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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 700.00 | | 266 700.00 | 266 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 1 392.00 | 1 358.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 677.00 | 115 990.00 | 198 687.00 | 314 677.00 |
040 Immobilisations financières | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 683.00 | 117 382.00 | 474 301.00 | 591 683.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
084 Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
110 Total général Actif | 613 865.00 | 117 382.00 | 496 483.00 | 613 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 661.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 430.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 254.00 | | | 575 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 381.00 | | | 381.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -381.00 | | | -381.00 |