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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AN Terrains | 14 586.00 | 11 915.00 | 2 670.00 | 14 586.00 |
AP Constructions | 164 609.00 | 140 782.00 | 23 827.00 | 164 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 723.00 | 201 862.00 | 7 860.00 | 209 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 381.00 | 215 441.00 | 38 939.00 | 254 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 454.00 | 570 977.00 | 108 476.00 | 679 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BT Marchandises | 202 258.00 | | 202 258.00 | 202 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BZ Autres créances | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CF Disponibilités | 102 417.00 | | 102 417.00 | 102 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 247.00 | | 333 247.00 | 333 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 701.00 | 570 977.00 | 441 724.00 | 1 012 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 913.00 | -510 718.00 | | -377 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 819.00 | 132 805.00 | | 140 819.00 |
DL TOTAL (I) | -197 094.00 | -337 913.00 | | -197 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 578.00 | 65 469.00 | | 254 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 749.00 | 171 834.00 | | 45 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 807.00 | 500 294.00 | | 252 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 147.00 | 74 473.00 | | 85 147.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 818.00 | 812 124.00 | | 638 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 724.00 | 474 211.00 | | 441 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 544.00 | 771 477.00 | | 156 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 516 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 526 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 607.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 311.00 | 3 315 938.00 | | 3 535 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 492.00 | 3 183 133.00 | | 3 394 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 819.00 | 132 805.00 | | 140 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 763.00 | | 14 850.00 | 682 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 159.00 | 679 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 159.00 | 643 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 265.00 | | 9 194.00 | 652 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 523.00 | | 5 655.00 | 29 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 673.00 | 47 464.00 | 18 159.00 | 541 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 698.00 | 47 464.00 | 18 159.00 | 540 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 808.00 | 252 808.00 | | 252 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 579.00 | 98 034.00 | 156 545.00 | 254 579.00 |
VI Groupe et associés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 954.00 | 27 175.00 | 22 779.00 | 49 954.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 818.00 | 482 273.00 | 156 545.00 | 638 818.00 |