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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
AP Constructions | 47 095.00 | 16 693.00 | 30 403.00 | 47 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 568.00 | 14 580.00 | 5 988.00 | 20 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 483.00 | 9 075.00 | 11 408.00 | 20 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 185.00 | 40 348.00 | 71 837.00 | 112 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BT Marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CF Disponibilités | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 548.00 | 40 348.00 | 131 200.00 | 171 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | 765.00 | | 1 955.00 |
DH Report à nouveau | 30 136.00 | 11 031.00 | | 30 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 488.00 | 23 795.00 | | 23 488.00 |
DL TOTAL (I) | 90 578.00 | 70 591.00 | | 90 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 392.00 | 20 608.00 | | 16 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 906.00 | 18 552.00 | | 7 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 4 487.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 774.00 | 13 759.00 | | 9 774.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 198.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 622.00 | 57 604.00 | | 40 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 200.00 | 128 195.00 | | 131 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 283.00 | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 223.00 | 176 498.00 | | 181 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 735.00 | 152 703.00 | | 157 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 488.00 | 23 795.00 | | 23 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 193.00 | | | 112 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 112 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 965.00 | 11 383.00 | | 28 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 965.00 | 11 383.00 | | 28 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 392.00 | 4 339.00 | 12 053.00 | 16 392.00 |
VI Groupe et associés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VP Divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 622.00 | 28 568.00 | 12 053.00 | 40 622.00 |