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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 292.00 | 15 155.00 | 15 137.00 | 30 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 652.00 | 15 355.00 | 15 297.00 | 30 652.00 |
BT Marchandises | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 561.00 | 15 355.00 | 85 206.00 | 100 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 457.00 | -28.00 | | -14 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 555.00 | -14 429.00 | | -22 555.00 |
DL TOTAL (I) | -32 012.00 | -9 457.00 | | -32 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 377.00 | 53 814.00 | | 51 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | 2 014.00 | | 3 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 514.00 | 50 092.00 | | 55 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 873.00 | 3 782.00 | | 4 873.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 20.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 217.00 | 113 223.00 | | 117 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 206.00 | 103 766.00 | | 85 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 743.00 | 78 161.00 | | 98 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 789.00 | | 144 789.00 | 144 789.00 |
FG Production vendue services | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 646.00 | | 168 646.00 | 168 646.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 273.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 607.00 | 162 428.00 | | 175 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 162.00 | 176 857.00 | | 198 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 555.00 | -14 429.00 | | -22 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 875.00 | | 7 623.00 | 29 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 847.00 | 30 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 847.00 | 30 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 515.00 | | 7 623.00 | 29 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 864.00 | 7 273.00 | 782.00 | 8 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 664.00 | 7 273.00 | 782.00 | 8 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 062.00 | 16 588.00 | 18 474.00 | 35 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 217.00 | 98 743.00 | 18 474.00 | 117 217.00 |