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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 635.00 | 26 661.00 | -26.00 | 26 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 511.00 | 80 174.00 | 125 338.00 | 205 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 259.00 | 106 835.00 | 279 425.00 | 386 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 755.00 | | 633 755.00 | 633 755.00 |
BZ Autres créances | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
CF Disponibilités | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 047.00 | | 778 047.00 | 778 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 307.00 | 106 835.00 | 1 057 472.00 | 1 164 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 358.00 | | | 121 358.00 |
DL TOTAL (I) | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 096.00 | | | 287 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 402.00 | | | 330 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 006.00 | | | 176 006.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 394.00 | | | 881 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 472.00 | | | 1 057 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 586.00 | | 35 673.00 | 350 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 314.00 | | 20 197.00 | 185 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 253.00 | | 15 476.00 | 63 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 579.00 | 40 255.00 | | 66 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 999.00 | 2 662.00 | | 23 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 579.00 | 37 594.00 | | 42 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 713.00 | 274 713.00 | | 274 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 402.00 | 330 402.00 | | 330 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
UX Autres créances clients | 633 755.00 | 633 755.00 | | 633 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 473.00 | 50 141.00 | 25 332.00 | 75 473.00 |
VI Groupe et associés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 375.00 | 747 647.00 | 78 728.00 | 826 375.00 |
VW T.V.A. | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 394.00 | 856 062.00 | 25 332.00 | 881 394.00 |