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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 129.00 | 55 512.00 | 33 617.00 | 89 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 701.00 | 52 479.00 | 10 222.00 | 62 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 973.00 | 268 954.00 | 98 019.00 | 366 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 803.00 | 376 945.00 | 162 858.00 | 539 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 300 968.00 | | 300 968.00 | 300 968.00 |
CF Disponibilités | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 979.00 | | 373 979.00 | 373 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 783.00 | 376 945.00 | 536 838.00 | 913 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DH Report à nouveau | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 168.00 | -4 852.00 | | 32 168.00 |
DL TOTAL (I) | 39 330.00 | 7 162.00 | | 39 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 214.00 | 312 622.00 | | 260 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 163 121.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | 49 770.00 | | 44 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 292.00 | 14 571.00 | | 30 292.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 519.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 508.00 | 540 603.00 | | 497 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 838.00 | 547 765.00 | | 536 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FD Production vendue biens | 473 835.00 | | 473 835.00 | 473 835.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 983.00 | | 473 983.00 | 473 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 272.00 | |
GE Autres charges | | | 20 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 102.00 | 584 135.00 | | 612 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 934.00 | 588 987.00 | | 579 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 168.00 | -4 852.00 | | 32 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 984.00 | | 12 819.00 | 526 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | 2 129.00 | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 984.00 | | 10 690.00 | 418 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 673.00 | 62 272.00 | | 314 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 500.00 | 8 012.00 | | 47 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 173.00 | 54 260.00 | | 267 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VC Groupe et associés | 283 567.00 | 283 567.00 | | 283 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 214.00 | 76 286.00 | 183 928.00 | 260 214.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 846.00 | 303 846.00 | 21 000.00 | 324 846.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 504.00 | 153 576.00 | 343 928.00 | 497 504.00 |