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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 556.00 | 41 736.00 | 45 820.00 | 87 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 431.00 | 18 370.00 | 3 062.00 | 21 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 835.00 | 60 106.00 | 141 729.00 | 201 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BN En cours de production de biens | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
BZ Autres créances | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 152.00 | | 235 152.00 | 235 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 987.00 | 60 106.00 | 376 881.00 | 436 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
DL TOTAL (I) | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 507.00 | | | 115 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 671.00 | | | 335 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 881.00 | | | 376 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 218.00 | | | 283 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 934.00 | | 24 900.00 | 176 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 382.00 | | 24 900.00 | 175 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 289.00 | 25 816.00 | | 34 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 289.00 | 25 816.00 | | 34 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 507.00 | 115 507.00 | | 115 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 163 961.00 | | | 163 961.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 065.00 | 18 612.00 | 52 453.00 | 71 065.00 |
VI Groupe et associés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 108.00 | 187 056.00 | 1 052.00 | 188 108.00 |
VW T.V.A. | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 671.00 | 283 218.00 | 52 453.00 | 335 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
ST Autres comptes | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 498.00 | | | 136 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 988.00 | | | 319 988.00 |