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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 020.00 | 3 118.00 | 3 901.00 | 7 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 836 945.00 | 357 001.00 | 479 943.00 | 836 945.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 810.00 | 360 120.00 | 585 690.00 | 945 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
072 Créances – Autres | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
084 Disponibilités | 284 954.00 | | 284 954.00 | 284 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 640.00 | | 364 640.00 | 364 640.00 |
110 Total général Actif | 1 310 451.00 | 360 120.00 | 950 331.00 | 1 310 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 944.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 126 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 707 800.00 | | | 707 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
230 Autres produits | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 565.00 | | | 775 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 419.00 | | | 174 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
242 Autres charges externes. | 207 259.00 | | | 207 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 634.00 | | | 179 634.00 |
252 Charges sociales | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 860.00 | | | 658 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 704.00 | | | 116 704.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
294 Charges financières | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 695.00 | | | 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 311 513.00 | | | 311 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686 118.00 | | | 686 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312 208.00 | | | 312 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 516.00 | | | 52 516.00 |