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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 848.00 | 102 112.00 | 34 736.00 | 136 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 241.00 | 13 747.00 | 43 494.00 | 57 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 034.00 | 115 859.00 | 83 175.00 | 199 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 244 806.00 | | 244 806.00 | 244 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 772.00 | | 358 772.00 | 358 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 806.00 | 115 859.00 | 441 947.00 | 557 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 488.00 | 124 770.00 | | 138 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 989.00 | 13 718.00 | | 21 989.00 |
DL TOTAL (I) | 171 477.00 | 149 488.00 | | 171 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 269.00 | 107 485.00 | | 107 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 055.00 | 3 003.00 | | 11 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 514.00 | 96 822.00 | | 85 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 632.00 | 76 858.00 | | 66 632.00 |
EA Autres dettes | | 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 470.00 | 284 910.00 | | 270 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 947.00 | 434 399.00 | | 441 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 051.00 | 266 036.00 | | 252 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 594.00 | | 49 674.00 | 165 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 233.00 | 199 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 233.00 | 194 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 094.00 | | 49 229.00 | 161 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 445.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 204.00 | 30 888.00 | 16 233.00 | 101 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 204.00 | 30 888.00 | 16 233.00 | 101 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 269.00 | 88 850.00 | 18 419.00 | 107 269.00 |
VI Groupe et associés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
VW T.V.A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 470.00 | 252 051.00 | 18 419.00 | 270 470.00 |