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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 574.00 | 12 038.00 | 6 536.00 | 18 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 830.00 | 15 007.00 | 3 823.00 | 18 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 404.00 | 27 045.00 | 830 359.00 | 857 404.00 |
BT Marchandises | 80 873.00 | | 80 873.00 | 80 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BZ Autres créances | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 599.00 | | 102 599.00 | 102 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 417.00 | | 218 417.00 | 218 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 821.00 | 27 045.00 | 1 048 776.00 | 1 075 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 559.00 | 133 453.00 | | 208 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 399.00 | 75 107.00 | | 74 399.00 |
DL TOTAL (I) | 291 209.00 | 216 809.00 | | 291 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 170.00 | 598 538.00 | | 552 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 14 626.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 864.00 | 202 968.00 | | 154 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 559.00 | 54 083.00 | | 49 559.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 90.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 567.00 | 870 305.00 | | 757 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 776.00 | 1 087 114.00 | | 1 048 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 256.00 | 356 368.00 | | 303 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 367.00 | 20 162.00 | | 26 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 404.00 | | | 857 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 454.00 | 7 591.00 | | 19 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 454.00 | 7 591.00 | | 19 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 864.00 | 154 864.00 | | 154 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 384.00 | 71 073.00 | 281 574.00 | 525 384.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 365.00 | | | 326 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 567.00 | 303 256.00 | 281 574.00 | 757 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 5 183.00 | | 5 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 939.00 | 4 288.00 | | 4 939.00 |
ST Autres comptes | 28 717.00 | 27 226.00 | | 28 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 380.00 | 15 288.00 | | 15 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 205.00 | 2 088.00 | | 2 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | 2 652.00 | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 513.00 | 7 835.00 | | 8 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 926.00 | 51 630.00 | | 60 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 382.00 | 50 454.00 | | 54 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 241.00 | 48 890.00 | | 51 241.00 |