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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 892.00 | 15 708.00 | 3 184.00 | 18 892.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 272.00 | 10 462.00 | 12 810.00 | 23 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 526.00 | 263 865.00 | 274 662.00 | 538 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 673.00 | 290 034.00 | 327 638.00 | 617 673.00 |
BT Marchandises | 1 155 272.00 | | 1 155 272.00 | 1 155 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BZ Autres créances | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 594.00 | | 1 339 594.00 | 1 339 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 267.00 | 290 034.00 | 1 667 232.00 | 1 957 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 654.00 | 5 200.00 | | 5 654.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | | | 996.00 |
DH Report à nouveau | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 915.00 | 10 072.00 | | 79 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
DL TOTAL (I) | 431 474.00 | 315 272.00 | | 431 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 052.00 | 932 177.00 | | 817 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 315.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 755.00 | 492 801.00 | | 232 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 750.00 | 166 057.00 | | 184 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 758.00 | 1 591 350.00 | | 1 235 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 232.00 | 1 906 622.00 | | 1 667 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 515.00 | 823 107.00 | | 467 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 443.00 | 2 522.00 | | 10 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201.00 | | | 1 201.00 |