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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 273.00 | 415.00 | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 824.00 | 114 573.00 | 73 252.00 | 187 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 438.00 | 81 104.00 | 190 334.00 | 271 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 674.00 | 197 949.00 | 288 725.00 | 486 674.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BZ Autres créances | 462 392.00 | | 462 392.00 | 462 392.00 |
CF Disponibilités | 168 236.00 | | 168 236.00 | 168 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 873.00 | | 80 873.00 | 80 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 512.00 | | 764 512.00 | 764 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 186.00 | 197 949.00 | 1 053 237.00 | 1 251 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
DG Autres réserves | 408 580.00 | 399 878.00 | | 408 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 087.00 | 8 701.00 | | 65 087.00 |
DL TOTAL (I) | 595 705.00 | 530 618.00 | | 595 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 231.00 | 159 766.00 | | 194 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 416.00 | 29 051.00 | | 29 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 42 500.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 931.00 | 20 712.00 | | 127 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 954.00 | 35 301.00 | | 55 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 532.00 | 287 330.00 | | 457 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 237.00 | 817 948.00 | | 1 053 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 532.00 | 288 086.00 | | 457 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 408.00 | | 94 266.00 | 392 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 019.00 | | 94 243.00 | 365 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 23.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 645.00 | 29 304.00 | | 168 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 500.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 872.00 | 28 804.00 | | 166 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 231.00 | 194 231.00 | | 194 231.00 |
VI Groupe et associés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 711.00 | 423 711.00 | | 423 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 873.00 | 80 873.00 | | 80 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 476.00 | 551 476.00 | | 551 476.00 |
VW T.V.A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 532.00 | 407 532.00 | | 407 532.00 |