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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 4 894.00 | 15 606.00 | 20 500.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 516.00 | 4 894.00 | 25 622.00 | 30 516.00 |
060 Stock marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
110 Total général Actif | 54 639.00 | 4 894.00 | 49 745.00 | 54 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 262.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | -308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 409.00 | | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
252 Charges sociales | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -308.00 | | | -308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |