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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 633.00 | | 176 633.00 | 176 633.00 |
AP Constructions | 5 222 634.00 | 171 256.00 | 5 051 378.00 | 5 222 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 267.00 | 171 256.00 | 5 228 011.00 | 5 399 267.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 191.00 | 171 256.00 | 5 262 935.00 | 5 434 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 935 235.00 | 1 935 235.00 | | 1 935 235.00 |
DH Report à nouveau | -56 057.00 | -12 588.00 | | -56 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 186.00 | -43 469.00 | | -83 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 991.00 | 1 879 178.00 | | 1 795 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421 943.00 | 3 482 007.00 | | 3 421 943.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 943.00 | 3 572 007.00 | | 3 466 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 935.00 | 5 451 185.00 | | 5 262 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 064.00 | 150 064.00 | | 105 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 421 943.00 | | | 3 421 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 064.00 | | 105 064.00 | 105 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 064.00 | | 105 064.00 | 105 064.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 064.00 | 901.00 | | 105 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 250.00 | 44 370.00 | | 188 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 186.00 | -43 469.00 | | -83 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 399 267.00 | | | 5 399 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 399 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 399 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399 267.00 | | | 5 399 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 049.00 | 163 207.00 | | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | 163 207.00 | | 8 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 421 943.00 | 105 064.00 | 420 256.00 | 3 421 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 943.00 | 150 064.00 | 420 256.00 | 3 466 943.00 |