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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 187 050.00 | | 187 050.00 | 187 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 307.00 | 46 029.00 | 1 279.00 | 47 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 904.00 | 61 520.00 | 192 383.00 | 253 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 283.00 | 61 520.00 | 216 762.00 | 278 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 812.00 | 8 644.00 | | 23 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 209.00 | 15 968.00 | | 25 209.00 |
DL TOTAL (I) | 57 821.00 | 32 612.00 | | 57 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 760.00 | 55 944.00 | | 25 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 654.00 | 102 185.00 | | 103 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 13 976.00 | | 11 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 440.00 | 12 554.00 | | 17 440.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 467.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 941.00 | 185 127.00 | | 158 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 762.00 | 217 739.00 | | 216 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 941.00 | 185 127.00 | | 158 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 712.00 | | 161 712.00 | 161 712.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 742.00 | | 161 742.00 | 161 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 15 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 066.00 | 13 580.00 | | 15 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 2 818.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 510.00 | 162 701.00 | | 167 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 300.00 | 146 733.00 | | 142 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 209.00 | 15 968.00 | | 25 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 963.00 | | | 253 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 801.00 | 720.00 | | 60 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 491.00 | 720.00 | | 54 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VI Groupe et associés | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 941.00 | 158 941.00 | | 158 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 467.00 | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 368.00 | 3 601.00 | | 3 368.00 |
ST Autres comptes | 10 920.00 | 12 067.00 | | 10 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 290.00 | 20 444.00 | | 21 290.00 |
YT Sous‐traitance | 4 673.00 | 6 294.00 | | 4 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 336.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | 1 803.00 | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 185.00 | 32 529.00 | | 33 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 434.00 | 17 608.00 | | 15 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 251.00 | 42 407.00 | | 40 251.00 |