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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 892.00 | 9 939.00 | 2 953.00 | 12 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 225.00 | 45 229.00 | 10 995.00 | 56 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 631.00 | 55 168.00 | 16 463.00 | 71 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 149.00 | | 468 149.00 | 468 149.00 |
BZ Autres créances | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CF Disponibilités | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 434.00 | | 523 434.00 | 523 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 066.00 | 55 168.00 | 539 897.00 | 595 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 578.00 | 147 623.00 | | 121 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 689.00 | -26 045.00 | | 14 689.00 |
DL TOTAL (I) | 158 267.00 | 143 578.00 | | 158 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 626.00 | 28 422.00 | | 108 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 10 338.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 346.00 | 100 620.00 | | 132 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 386.00 | 58 114.00 | | 140 386.00 |
EA Autres dettes | | 5 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 631.00 | 203 107.00 | | 381 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 897.00 | 346 684.00 | | 539 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 1 061 692.00 | | 1 061 692.00 | 1 061 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 692.00 | | 1 063 692.00 | 1 063 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 201.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 15 592.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -3 292.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | -7 962.00 | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 123.00 | 1 147 935.00 | | 1 081 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 434.00 | 1 173 980.00 | | 1 066 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 689.00 | -26 045.00 | | 14 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 617.00 | | 9 814.00 | 66 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 71 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 69 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 617.00 | | 9 299.00 | 64 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 515.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 249.00 | 13 719.00 | 4 800.00 | 46 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 249.00 | 13 719.00 | 4 800.00 | 46 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 346.00 | 132 346.00 | | 132 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 468 149.00 | 468 149.00 | | 468 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 494.00 | 97 475.00 | 11 019.00 | 108 494.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 126.00 | 491 611.00 | 2 515.00 | 494 126.00 |
VW T.V.A. | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 631.00 | 370 612.00 | 11 019.00 | 381 631.00 |