| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 2 643.00 | 1 733.00 | 4 376.00 |
AP Constructions | 16 490.00 | 2 081.00 | 14 410.00 | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775.00 | 671.00 | 2 104.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 517.00 | 5 395.00 | 25 122.00 | 30 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
BZ Autres créances | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CF Disponibilités | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 234.00 | | 124 234.00 | 124 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 751.00 | 5 395.00 | 149 356.00 | 154 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 432.00 | | | 89 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | 1 107.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115.00 | 2 729.00 | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | 36 950.00 | 33 835.00 | | 36 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 865.00 | 42 810.00 | | 27 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 804.00 | 55 531.00 | | 67 804.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 1 914.00 | | 1 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 406.00 | 103 693.00 | | 112 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 356.00 | 137 528.00 | | 149 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 024.00 | 100 255.00 | | 108 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 342.00 | | 288 342.00 | 288 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 342.00 | | 288 342.00 | 288 342.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 343.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 343.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -343.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 21.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 342.00 | 246 817.00 | | 288 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 227.00 | 244 089.00 | | 285 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 115.00 | 2 729.00 | | 3 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 969.00 | | 548.00 | 29 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 718.00 | | 548.00 | 18 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746.00 | 3 649.00 | | 1 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 1 459.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 2 191.00 | | 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 858.00 | 91 983.00 | 6 875.00 | 98 858.00 |
VW T.V.A. | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |