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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 785.00 | 135 568.00 | 76 216.00 | 211 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 058.00 | 135 568.00 | 117 490.00 | 253 058.00 |
BP En cours de production de services | 424 544.00 | | 424 544.00 | 424 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 028.00 | 15 530.00 | 1 950 498.00 | 1 966 028.00 |
BZ Autres créances | 182 622.00 | | 182 622.00 | 182 622.00 |
CF Disponibilités | 3 514 232.00 | | 3 514 232.00 | 3 514 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 100 114.00 | 15 530.00 | 6 084 584.00 | 6 100 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 172.00 | 151 098.00 | 6 202 074.00 | 6 353 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 839 723.00 | 1 475 642.00 | | 1 839 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 808.00 | 614 081.00 | | 800 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 031.00 | 2 227 223.00 | | 2 778 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 007.00 | 16 951.00 | | 25 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 673.00 | 339 911.00 | | 319 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 221.00 | 2 105 043.00 | | 2 171 221.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 4 011.00 | | 3 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 245.00 | 817 548.00 | | 904 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 043.00 | 3 283 465.00 | | 3 424 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 074.00 | 5 510 688.00 | | 6 202 074.00 |