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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 008.00 | 140 171.00 | 107 837.00 | 248 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 815.00 | 140 271.00 | 202 545.00 | 342 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 586.00 | | 136 586.00 | 136 586.00 |
BZ Autres créances | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CF Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 489.00 | | 159 489.00 | 159 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 305.00 | 140 271.00 | 362 034.00 | 502 305.00 |
CU Autres participations | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
DL TOTAL (I) | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 715.00 | | | 294 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 034.00 | | | 362 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 740.00 | | | 206 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 587.00 | | 211 587.00 | 211 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 587.00 | | 211 587.00 | 211 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 696.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 971.00 | | | 215 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 556.00 | | | 180 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 876.00 | | 21 939.00 | 320 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 069.00 | | 21 939.00 | 226 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 707.00 | | | 94 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 575.00 | 24 696.00 | | 115 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 475.00 | 24 696.00 | | 115 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
UX Autres créances clients | 136 586.00 | 136 586.00 | | 136 586.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 840.00 | 14 117.00 | 71 723.00 | 85 840.00 |
VI Groupe et associés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 444.00 | 156 644.00 | 37 800.00 | 194 444.00 |
VW T.V.A. | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 715.00 | 206 740.00 | 87 975.00 | 294 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
ST Autres comptes | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
YT Sous‐traitance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 206.00 | | | 144 206.00 |