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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 2 176.00 | 3 444.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 177.00 | 4 858.00 | 10 320.00 | 15 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BT Marchandises | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 139.00 | 4 858.00 | 93 282.00 | 98 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DH Report à nouveau | -95 424.00 | -93 777.00 | | -95 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 030.00 | -1 646.00 | | 29 030.00 |
DL TOTAL (I) | -54 113.00 | -83 143.00 | | -54 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 4 459.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 315.00 | 77 361.00 | | 57 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 671.00 | 37 128.00 | | 39 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 826.00 | 133 116.00 | | 49 826.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 394.00 | 266 065.00 | | 147 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 282.00 | 182 922.00 | | 93 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 079.00 | 266 065.00 | | 90 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
FG Production vendue services | 289 329.00 | 6 364.00 | 295 692.00 | 289 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 569.00 | 6 364.00 | 392 933.00 | 386 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 157.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 35 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 35 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 45 542.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 45 542.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 681.00 | -10 542.00 | | 10 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 050.00 | 468 927.00 | | 406 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 020.00 | 470 574.00 | | 377 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 030.00 | -1 646.00 | | 29 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 491.00 | | 687.00 | 14 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | | 687.00 | 7 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868.00 | 990.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868.00 | 990.00 | | 3 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VB T. V. A. | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VP Divers | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 726.00 | 31 850.00 | 6 875.00 | 38 726.00 |
VW T.V.A. | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 394.00 | 90 079.00 | 57 315.00 | 147 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
ST Autres comptes | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | | | 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 848.00 | | | 88 848.00 |