| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815.00 | 1 698.00 | 117.00 | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 302.00 | 83 565.00 | 201 737.00 | 285 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 548.00 | 90 075.00 | 227 473.00 | 317 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 1 714 113.00 | | 1 714 113.00 | 1 714 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 576.00 | | 1 765 576.00 | 1 765 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 124.00 | 90 075.00 | 1 993 049.00 | 2 083 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 332.00 | 9 426.00 | | 13 332.00 |
DH Report à nouveau | 253 234.00 | 179 031.00 | | 253 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 394.00 | 78 110.00 | | 372 394.00 |
DL TOTAL (I) | 788 960.00 | 416 566.00 | | 788 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 651.00 | 1 137 824.00 | | 245 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 923.00 | 448 051.00 | | 412 923.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | 20 580.00 | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 088.00 | 1 606 455.00 | | 1 204 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 049.00 | 2 023 021.00 | | 1 993 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 818 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 818 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 291.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 600.00 | 32 280.00 | | 144 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 071.00 | 2 248 851.00 | | 2 963 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 677.00 | 2 170 742.00 | | 2 590 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 394.00 | 78 110.00 | | 372 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 979.00 | | 214 570.00 | 102 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 167.00 | | 214 570.00 | 98 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 972.00 | 48 291.00 | | 36 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 972.00 | 48 291.00 | | 36 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 651.00 | 245 651.00 | | 245 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 275 511.00 | 275 511.00 | | 275 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 286.00 | 1 424 286.00 | | 1 424 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 923.00 | 412 923.00 | | 412 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 387.00 | 1 770 387.00 | | 1 770 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 088.00 | 664 088.00 | | 664 088.00 |