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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 978.00 | 998.00 | 53 980.00 | 54 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 494.00 | | 753 494.00 | 753 494.00 |
BZ Autres créances | 2 022 022.00 | 146 874.00 | 1 875 148.00 | 2 022 022.00 |
CF Disponibilités | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 780 867.00 | 146 874.00 | 2 633 993.00 | 2 780 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 845.00 | 147 872.00 | 2 687 973.00 | 2 835 845.00 |
CU Autres participations | 48 362.00 | 998.00 | 47 364.00 | 48 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 884.00 | 160 566.00 | | 125 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 047.00 | -34 682.00 | | -84 047.00 |
DL TOTAL (I) | 388 050.00 | 472 098.00 | | 388 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 334.00 | 730.00 | | 1 423 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 972.00 | 201 710.00 | | 328 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 616.00 | 237 539.00 | | 547 616.00 |
EA Autres dettes | | 1 077 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 299 923.00 | 1 517 159.00 | | 2 299 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 973.00 | 1 989 257.00 | | 2 687 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 923.00 | 1 517 159.00 | | 2 299 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 225.00 | | 352 225.00 | 352 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 225.00 | | 352 225.00 | 352 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | 1 204.00 | | 3 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 874.00 | | | 146 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 636.00 | 1 204.00 | | 150 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 636.00 | -1 204.00 | | -150 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 719.00 | -255 641.00 | | -257 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 779.00 | 631 722.00 | | 636 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 826.00 | 666 405.00 | | 720 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 047.00 | -34 682.00 | | -84 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 972.00 | 328 972.00 | | 328 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 808.00 | 194 808.00 | | 194 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 571.00 | 139 571.00 | | 139 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
UX Autres créances clients | 753 495.00 | 753 495.00 | | 753 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VB T. V. A. | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 036.00 | 1 887 036.00 | | 1 887 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 334.00 | 1 423 334.00 | | 1 423 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 133.00 | 2 775 517.00 | 6 616.00 | 2 782 133.00 |
VW T.V.A. | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 923.00 | 2 299 923.00 | | 2 299 923.00 |