| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 2 001.00 | 264.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266.00 | 2 001.00 | 1 264.00 | 3 266.00 |
BT Marchandises | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 331.00 | 11 326.00 | 187 005.00 | 198 331.00 |
BZ Autres créances | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 046.00 | 11 326.00 | 235 720.00 | 247 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 313.00 | 13 328.00 | 236 985.00 | 250 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | | | 474.00 |
DG Autres réserves | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
EA Autres dettes | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 095.00 | | | 203 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 985.00 | | | 236 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 095.00 | | | 203 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
FG Production vendue services | 139 684.00 | | 139 684.00 | 139 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 095.00 | | 192 095.00 | 192 095.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 097.00 | | | 192 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266.00 | | 1 000.00 | 2 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 412.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 412.00 | | 1 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 739.00 | 184 739.00 | | 184 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VB T. V. A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VI Groupe et associés | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 857.00 | 220 857.00 | 1 000.00 | 221 857.00 |
VW T.V.A. | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 095.00 | 203 095.00 | | 203 095.00 |