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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 495.00 | 74 289.00 | 154 206.00 | 228 495.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 262.00 | 74 889.00 | 154 372.00 | 229 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
072 Créances – Autres | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
084 Disponibilités | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
110 Total général Actif | 270 744.00 | 74 889.00 | 195 854.00 | 270 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 152.00 | 98 236.00 | | 95 152.00 |
230 Autres produits | 2 160.00 | 3 046.00 | | 2 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 313.00 | 101 282.00 | | 97 313.00 |
242 Autres charges externes. | 59 341.00 | 67 146.00 | | 59 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 336.00 | | 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 932.00 | 4 090.00 | | 3 932.00 |
252 Charges sociales | 1 241.00 | 1 514.00 | | 1 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 199.00 | 35 160.00 | | 36 199.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 114.00 | 108 246.00 | | 101 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 801.00 | -6 964.00 | | -3 801.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 000.00 | 125 000.00 | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 3 125.00 | 4 832.00 | | 3 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 260.00 | 112 866.00 | | 43 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 94.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 817.00 | 245.00 | | 3 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 091.00 | | | 186 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 596.00 | | | 8 596.00 |