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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 951.00 | 18 030.00 | 9 922.00 | 27 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 178.00 | 18 030.00 | 11 148.00 | 29 178.00 |
060 Stock marchandises | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
072 Créances – Autres | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
084 Disponibilités | 226 117.00 | | 226 117.00 | 226 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 790.00 | | 261 790.00 | 261 790.00 |
110 Total général Actif | 290 967.00 | 18 030.00 | 272 938.00 | 290 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 418.00 | | | 233 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 149.00 | | | 259 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 392.00 | | | 105 392.00 |
242 Autres charges externes. | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 927.00 | | | 57 927.00 |
252 Charges sociales | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 754.00 | | | 211 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |