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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 828.00 | 549.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 724.00 | 828.00 | 527 896.00 | 528 724.00 |
BZ Autres créances | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 528.00 | 828.00 | 600 700.00 | 601 528.00 |
CU Autres participations | 523 347.00 | | 523 347.00 | 523 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 044.00 | 72 496.00 | | 158 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 765.00 | 85 548.00 | | 61 765.00 |
DL TOTAL (I) | 263 808.00 | 202 044.00 | | 263 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 503.00 | 344 593.00 | | 277 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 356.00 | 27 055.00 | | 55 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 941.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 892.00 | 375 241.00 | | 336 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 700.00 | 577 284.00 | | 600 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 060.00 | 100 758.00 | | 130 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 825.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 825.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 3 175.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 522.00 | -6 714.00 | | -7 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 372.00 | 116 230.00 | | 116 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 607.00 | 30 682.00 | | 54 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 765.00 | 85 548.00 | | 61 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 162.00 | 11 509.00 | | 11 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 724.00 | | | 528 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 347.00 | | | 527 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 276.00 | | 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552.00 | 276.00 | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 483.00 | 67 651.00 | 206 831.00 | 274 483.00 |
VI Groupe et associés | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 804.00 | 72 804.00 | 4 000.00 | 76 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 892.00 | 130 060.00 | 206 831.00 | 336 892.00 |