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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 330.00 | | 1 240 330.00 | 1 240 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
BZ Autres créances | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CF Disponibilités | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 648.00 | | 1 325 648.00 | 1 325 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
CU Autres participations | 1 231 690.00 | | 1 231 690.00 | 1 231 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 539 002.00 | 459 999.00 | | 539 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 792.00 | 154 004.00 | | 137 792.00 |
DK Provisions réglementées | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | 927 595.00 | 864 802.00 | | 927 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 039.00 | 435 823.00 | | 373 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 5 070.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 9 409.00 | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 500.00 | 29 525.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 054.00 | 479 827.00 | | 398 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 648.00 | 1 344 629.00 | | 1 325 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 813.00 | 107 154.00 | | 88 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 277.00 | | 179 277.00 | 179 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 277.00 | | 179 277.00 | 179 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 243.00 | 4 443.00 | | 4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 521.00 | 316 618.00 | | 283 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 728.00 | 162 614.00 | | 145 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 792.00 | 154 004.00 | | 137 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 330.00 | | | 1 240 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 330.00 | | | 1 240 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VC Groupe et associés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 039.00 | 63 799.00 | 260 900.00 | 373 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VW T.V.A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 054.00 | 88 813.00 | 260 900.00 | 398 054.00 |