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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849.00 | 5 336.00 | 1 512.00 | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 468.00 | 5 926.00 | 542.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 316.00 | 11 262.00 | 2 054.00 | 13 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 104.00 | | 130 104.00 | 130 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 420.00 | 11 262.00 | 132 158.00 | 143 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DH Report à nouveau | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DL TOTAL (I) | 93 514.00 | | | 93 514.00 |
DP Provisions pour risques | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 085.00 | 2 038.00 | 99 123.00 | 97 085.00 |
FG Production vendue services | 28 040.00 | 3 090.00 | 31 130.00 | 28 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 125.00 | 5 128.00 | 130 253.00 | 125 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 865.00 | | | 136 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 661.00 | | | 123 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 290.00 | 1 972.00 | | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | 1 972.00 | | 9 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 537.00 | 3 921.00 | 6 537.00 | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 537.00 | 3 921.00 | 6 537.00 | 6 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 921.00 | 6 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
ST Autres comptes | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 706.00 | | | 29 706.00 |