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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 985.00 | 28 405.00 | 84 579.00 | 112 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 667.00 | | 108 667.00 | 108 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 156.00 | 28 405.00 | 206 750.00 | 235 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
BZ Autres créances | 218 442.00 | | 218 442.00 | 218 442.00 |
CF Disponibilités | 442 576.00 | | 442 576.00 | 442 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 232.00 | | 800 232.00 | 800 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 389.00 | 28 405.00 | 1 006 983.00 | 1 035 389.00 |
CU Autres participations | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | 222 395.00 | 25 536.00 | | 222 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 778.00 | 356 859.00 | | 349 778.00 |
DL TOTAL (I) | 575 710.00 | 385 932.00 | | 575 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 071.00 | 65 829.00 | | 25 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 345.00 | 52 840.00 | | 86 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 855.00 | 239 617.00 | | 319 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 272.00 | 358 287.00 | | 431 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 983.00 | 744 219.00 | | 1 006 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 138.00 | 11 268.00 | | 17 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | 11 268.00 | | 17 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 856.00 | 319 856.00 | | 319 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 402.00 | 357 402.00 | | 357 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 402.00 | 357 402.00 | | 357 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 272.00 | 431 272.00 | | 431 272.00 |