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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | 4 572.00 | 130.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 876.00 | 14 731.00 | 145.00 | 14 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BT Marchandises | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 601.00 | 14 731.00 | 48 870.00 | 63 601.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 463.00 | -14 202.00 | | -3 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995.00 | 10 739.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 8 641.00 | 5 647.00 | | 8 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 858.00 | 38 353.00 | | 35 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 1 152.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903.00 | 77.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 228.00 | 39 642.00 | | 40 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 870.00 | 45 288.00 | | 48 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
FG Production vendue services | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 988.00 | 53 619.00 | | 54 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 993.00 | 42 881.00 | | 51 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995.00 | 10 739.00 | | 2 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 616.00 | 115.00 | | 14 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 616.00 | 115.00 | | 14 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |