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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 974.00 | 10 427.00 | 1 548.00 | 11 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 614.00 | 4 624.00 | 6 990.00 | 11 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 312.00 | 17 296.00 | 29 017.00 | 46 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 175.00 | 1 230.00 | 244 945.00 | 246 175.00 |
BZ Autres créances | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
CF Disponibilités | 90 834.00 | | 90 834.00 | 90 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 371.00 | 1 230.00 | 432 141.00 | 433 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 684.00 | 18 526.00 | 461 158.00 | 479 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
DH Report à nouveau | -50 782.00 | | | -50 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 597.00 | -50 782.00 | | -47 597.00 |
DL TOTAL (I) | 22 077.00 | 69 675.00 | | 22 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 763.00 | 51 028.00 | | 35 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 562.00 | 41 889.00 | | 29 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 769.00 | 246 716.00 | | 243 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 012.00 | 123 484.00 | | 124 012.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | 1 486.00 | | 5 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513.00 | 1 471.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 081.00 | 466 326.00 | | 439 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 158.00 | 536 000.00 | | 461 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 466.00 | 430 503.00 | | 418 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 921.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 844.00 | | 23 294.00 | 76 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 929.00 | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 825.00 | 46 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 222.00 | 16 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 674.00 | 23 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 368.00 | | 22 894.00 | 19 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 009.00 | | 400.00 | 32 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 696.00 | 12 681.00 | 16 081.00 | 20 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 591.00 | 6 859.00 | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 183.00 | 12 090.00 | 9 222.00 | 12 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 769.00 | 243 769.00 | | 243 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 244 699.00 | | | 244 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VC Groupe et associés | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 600.00 | 14 986.00 | 20 615.00 | 35 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 716.00 | 345 716.00 | | 345 716.00 |
VW T.V.A. | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 081.00 | 418 466.00 | 20 615.00 | 439 081.00 |