| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 954.00 | 55 211.00 | 8 743.00 | 63 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
AP Constructions | 51 431.00 | 31 781.00 | 19 650.00 | 51 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 654.00 | 1 014 313.00 | 1 129 341.00 | 2 143 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 159.00 | 252 243.00 | 148 916.00 | 401 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 619 836.00 | 17 216 442.00 | 1 403 394.00 | 18 619 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 048.00 | | 82 048.00 | 82 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 387.00 | | 1 097 387.00 | 1 097 387.00 |
BZ Autres créances | 1 523 311.00 | 1 285 895.00 | 237 416.00 | 1 523 311.00 |
CF Disponibilités | 244 465.00 | | 244 465.00 | 244 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 269.00 | 1 285 895.00 | 1 811 374.00 | 3 097 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 717 105.00 | 18 502 337.00 | 3 214 768.00 | 21 717 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 792 969.00 | 15 742 919.00 | 50 050.00 | 15 792 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 705 000.00 | 6 588 556.00 | | 5 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 173.00 | | | -101 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 988 560.00 | -13 564 729.00 | | -9 988 560.00 |
DL TOTAL (I) | -4 384 733.00 | -6 976 173.00 | | -4 384 733.00 |
DN Avances conditionnées | | 35 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 35 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 3 874 260.00 | 159 260.00 | | 3 874 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 874 260.00 | 159 260.00 | | 3 874 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 631.00 | 521 721.00 | | 354 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 912.00 | 486 679.00 | | 2 862 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 498.00 | 143 913.00 | | 84 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 813.00 | 318 142.00 | | 365 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
EA Autres dettes | 51 768.00 | 8 639 989.00 | | 51 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 241.00 | 10 110 443.00 | | 3 725 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 768.00 | 3 328 530.00 | | 3 214 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 152 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 476.00 | |
FM Production stockée | | | 57 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 015 605.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 505 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 966 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 6 700.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 969.00 | 178 502.00 | | 23 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 309.00 | -171 802.00 | | -22 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 843.00 | 1 379 654.00 | | 1 247 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 403.00 | 14 944 383.00 | | 11 236 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 988 560.00 | -13 564 729.00 | | -9 988 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 136 964.00 | | 4 488 557.00 | 14 136 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 839 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 685.00 | 18 619 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 2 596 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 174.00 | | 1 470.00 | 133 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 561.00 | | 63 368.00 | 2 538 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415 944.00 | | 4 423 719.00 | 11 415 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 418.00 | 300 606.00 | 2 500.00 | 1 175 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 371.00 | 7 530.00 | | 118 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 763.00 | 293 075.00 | 2 500.00 | 1 007 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 260.00 | 3 715 000.00 | | 159 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 260.00 | 3 715 000.00 | | 159 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 813.00 | 365 813.00 | | 365 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 387.00 | 1 097 387.00 | | 1 097 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 631.00 | 154 277.00 | 200 354.00 | 354 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 914 679.00 | 2 914 679.00 | | 2 914 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 518.00 | | | 201 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523 310.00 | 1 523 310.00 | | 1 523 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 160.00 | 2 651 466.00 | 46 694.00 | 2 698 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 241.00 | 3 524 887.00 | 200 354.00 | 3 725 241.00 |