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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 393.00 | 7 855.00 | 1 538.00 | 9 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 681.00 | 22 312.00 | 7 369.00 | 29 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 673.00 | 51 751.00 | 68 922.00 | 120 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 779.00 | 81 918.00 | 79 860.00 | 161 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 351.00 | | 61 351.00 | 61 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 452.00 | | 279 452.00 | 279 452.00 |
BZ Autres créances | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CF Disponibilités | 315 491.00 | | 315 491.00 | 315 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 741.00 | | 667 741.00 | 667 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 520.00 | 81 918.00 | 747 601.00 | 829 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171 932.00 | 158 988.00 | | 171 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 938.00 | 57 944.00 | | 130 938.00 |
DL TOTAL (I) | 306 170.00 | 220 232.00 | | 306 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 605.00 | 214 765.00 | | 205 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 486.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 263.00 | 115 884.00 | | 106 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 597.00 | 105 215.00 | | 124 597.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 12 931.00 | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 431.00 | 449 281.00 | | 441 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 601.00 | 669 514.00 | | 747 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 324.00 | 245 935.00 | | 270 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 057.00 | | 46 167.00 | 118 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445.00 | 161 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 159 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 725.00 | | 45 467.00 | 116 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | 700.00 | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 310.00 | 23 521.00 | 1 912.00 | 60 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 310.00 | 23 521.00 | 1 912.00 | 60 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 279 452.00 | 279 452.00 | | 279 452.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 346.00 | 32 239.00 | 171 107.00 | 203 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 932.00 | 292 932.00 | | 292 932.00 |
VW T.V.A. | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 431.00 | 270 324.00 | 171 107.00 | 441 431.00 |