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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 63.00 | 1 677.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 469.00 | 882.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091.00 | 532.00 | 2 559.00 | 3 091.00 |
BT Marchandises | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 427.00 | 9 081.00 | 273 347.00 | 282 427.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 161.00 | 9 081.00 | 410 080.00 | 419 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 252.00 | 9 613.00 | 412 639.00 | 422 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 041.00 | 27 020.00 | | 81 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 213.00 | 54 021.00 | | 71 213.00 |
DL TOTAL (I) | 163 254.00 | 92 041.00 | | 163 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374.00 | 4 129.00 | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 751.00 | 180 899.00 | | 214 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 889.00 | 46 279.00 | | 20 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 3 097.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 385.00 | 234 403.00 | | 249 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 639.00 | 326 444.00 | | 412 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579.00 | | | 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 169.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 106.00 | | 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 751.00 | 214 751.00 | | 214 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 749.00 | 275 852.00 | 10 897.00 | 286 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 385.00 | 249 385.00 | | 249 385.00 |