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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 601.00 | 423.00 | 178.00 | 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 724.00 | 49 675.00 | 191 049.00 | 240 724.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 625.00 | 50 098.00 | 192 527.00 | 242 625.00 |
060 Stock marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
072 Créances – Autres | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
110 Total général Actif | 252 715.00 | 50 098.00 | 202 617.00 | 252 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 829.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 371.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 981.00 | 15 015.00 | | 5 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 278.00 | 11 132.00 | | 34 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 21 832.00 | | |
230 Autres produits | 2 510.00 | 5.00 | | 2 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 768.00 | 47 984.00 | | 42 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 965.00 | 6 131.00 | | 2 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 706.00 | 423.00 | | 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | 139.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 35 853.00 | 40 783.00 | | 35 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 397.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 107.00 | 20 762.00 | | 6 107.00 |
252 Charges sociales | 969.00 | 4 454.00 | | 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 030.00 | 19 594.00 | | 24 030.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 721.00 | 92 689.00 | | 70 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 953.00 | -44 705.00 | | -27 953.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 284.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 681.00 | 40 840.00 | | 37 681.00 |
294 Charges financières | 4 056.00 | 5 143.00 | | 4 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 684.00 | 132.00 | | 7 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 829.00 | -8 855.00 | | -1 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 108.00 | | | 204 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 575.00 | | | 7 575.00 |