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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 374.00 | 24 011.00 | 10 363.00 | 34 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 744.00 | 26 091.00 | 12 653.00 | 38 744.00 |
060 Stock marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
084 Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
110 Total général Actif | 44 900.00 | 26 091.00 | 18 809.00 | 44 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 56.00 | |
132 Autres réserves | | | 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 066.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117.00 | | | 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3.00 | | | -3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 607.00 | | | 8 607.00 |