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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 503.00 | 36 716.00 | 14 787.00 | 51 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 342.00 | 1 563.00 | 2 778.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 227.00 | 38 662.00 | 17 565.00 | 56 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BZ Autres créances | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 092.00 | 38 662.00 | 112 430.00 | 151 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 178.00 | | 1 478.00 |
DH Report à nouveau | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 356.00 | -1 136.00 | | -15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 32 687.00 | 48 043.00 | | 32 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 332.00 | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 952.00 | 33 340.00 | | 21 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 087.00 | 39 448.00 | | 49 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 068.00 | 8 433.00 | | 8 068.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 743.00 | 81 759.00 | | 79 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 430.00 | 129 801.00 | | 112 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 791.00 | 48 419.00 | | 57 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 341 496.00 | | 341 496.00 | 341 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 626.00 | | 341 626.00 | 341 626.00 |
FQ Autres produits | | | 8 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 922.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 275.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 218.00 | 325 500.00 | | 350 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 574.00 | 326 635.00 | | 365 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 356.00 | -1 136.00 | | -15 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 227.00 | | 2 417.00 | 54 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 56 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 55 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 844.00 | | 2 417.00 | 53 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 158.00 | 10 921.00 | 418.00 | 28 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 774.00 | 10 921.00 | 418.00 | 27 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VB T. V. A. | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |