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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
BT Marchandises | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 851.00 | 4 155.00 | 5 695.00 | 9 851.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 146 698.00 | | 146 698.00 | 146 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 683.00 | 4 155.00 | 181 528.00 | 185 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 859.00 | 9 331.00 | 181 528.00 | 190 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DH Report à nouveau | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
DL TOTAL (I) | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 528.00 | | | 181 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
ST Autres comptes | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
YT Sous‐traitance | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 94.00 | | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
ZE Dividendes | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 643.00 | | | 216 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |