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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 690.00 | 20 354.00 | 49 336.00 | 69 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 208.00 | 32 792.00 | 17 416.00 | 50 208.00 |
BF Prêts | 1 018 251.00 | | 1 018 251.00 | 1 018 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 474.00 | 53 146.00 | 1 489 328.00 | 1 542 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 302.00 | 10 500.00 | 569 802.00 | 580 302.00 |
BZ Autres créances | 1 469 374.00 | | 1 469 374.00 | 1 469 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 179 290.00 | | 4 179 290.00 | 4 179 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 694 897.00 | 10 500.00 | 8 684 397.00 | 8 694 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 237 372.00 | 63 646.00 | 10 173 726.00 | 10 237 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
CU Autres participations | 404 325.00 | | 404 325.00 | 404 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900 700.00 | 9 900 700.00 | | 9 900 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 724 709.00 | -4 063 894.00 | | -4 724 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 558.00 | -660 815.00 | | -397 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 433.00 | 5 175 991.00 | | 4 778 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 607.00 | | | 1 591 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 684.00 | 520 347.00 | | 236 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 371.00 | 224 489.00 | | 724 371.00 |
EA Autres dettes | 297 702.00 | 8 049.00 | | 297 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 542 829.00 | 272 424.00 | | 2 542 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 395 293.00 | 1 025 309.00 | | 5 395 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 173 726.00 | 6 201 300.00 | | 10 173 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 467.00 | 1 025 309.00 | | 3 892 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 468.00 | | 1 790 468.00 | 1 790 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 468.00 | | 1 790 468.00 | 1 790 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 6 672.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 6 672.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -6 467.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 398.00 | 1 526 983.00 | | 1 944 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 956.00 | 2 187 798.00 | | 2 341 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 558.00 | -660 815.00 | | -397 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 333.00 | | 1 187 720.00 | 516 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 829.00 | 1 422 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 579.00 | 1 542 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 265.00 | 69 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | 50 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 080.00 | | 67 875.00 | 68 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 928.00 | | 10 765.00 | 43 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 325.00 | | 1 109 079.00 | 404 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 067.00 | 23 563.00 | 4 485.00 | 34 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 18 991.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 705.00 | 4 572.00 | 4 485.00 | 32 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 684.00 | 236 684.00 | | 236 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 371.00 | 724 371.00 | | 724 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 702.00 | 297 702.00 | | 297 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 542 829.00 | 2 542 829.00 | | 2 542 829.00 |
UP Prêts | 1 018 251.00 | 67 949.00 | 950 302.00 | 1 018 251.00 |
UX Autres créances clients | 580 302.00 | 558 924.00 | 21 378.00 | 580 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 375.00 | 88 549.00 | 733 569.00 | 1 591 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 609 000.00 | | | 1 609 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 374.00 | 1 469 374.00 | | 1 469 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 858.00 | 2 162 179.00 | 971 680.00 | 3 133 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 293.00 | 3 892 467.00 | 733 569.00 | 5 395 293.00 |