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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 558.00 | 89 676.00 | 235 882.00 | 325 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 573.00 | 89 676.00 | 235 897.00 | 325 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 047.00 | | 238 047.00 | 238 047.00 |
BZ Autres créances | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 693.00 | | 110 693.00 | 110 693.00 |
CF Disponibilités | 913 431.00 | | 913 431.00 | 913 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 653.00 | | 1 303 653.00 | 1 303 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 227.00 | 89 676.00 | 1 539 551.00 | 1 629 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 162 772.00 | | | 1 162 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 438.00 | | | 1 197 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 375.00 | | | 262 375.00 |
EA Autres dettes | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 113.00 | | | 342 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 551.00 | | | 1 539 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 557.00 | | | 316 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 942.00 | | 632.00 | 324 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 927.00 | | 632.00 | 324 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 674.00 | 22 002.00 | | 67 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 674.00 | 22 002.00 | | 67 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 375.00 | 262 375.00 | | 262 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 238 048.00 | 238 048.00 | | 238 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 336.00 | 10 780.00 | 25 556.00 | 36 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 194.00 | 278 179.00 | 15.00 | 278 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 113.00 | 316 557.00 | 25 556.00 | 342 113.00 |