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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 3 047.00 | 3 053.00 | 6 100.00 |
040 Immobilisations financières | 311 657.00 | | 311 657.00 | 311 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 757.00 | 3 047.00 | 314 709.00 | 317 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 206.00 | | 228 206.00 | 228 206.00 |
072 Créances – Autres | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
084 Disponibilités | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 021.00 | | 321 021.00 | 321 021.00 |
110 Total général Actif | 638 777.00 | 3 047.00 | 635 730.00 | 638 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 657.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 172.00 | 197 488.00 | | 190 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 172.00 | 197 488.00 | | 190 172.00 |
242 Autres charges externes. | 34 680.00 | 29 044.00 | | 34 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 132.00 | | | 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 939.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 252.00 | 217 367.00 | | 235 252.00 |
252 Charges sociales | 5 715.00 | 6 664.00 | | 5 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 525.00 | 1 262.00 | | 1 525.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 099.00 | 255 277.00 | | 278 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 928.00 | -57 789.00 | | -87 928.00 |
280 Produits financiers | 136 164.00 | 102 486.00 | | 136 164.00 |
294 Charges financières | 7 252.00 | 3 929.00 | | 7 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 897.00 | 40 768.00 | | 39 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 100.00 | | | 276 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 657.00 | | | 41 657.00 |