| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 182.00 | 67 634.00 | 2 548.00 | 70 182.00 |
AH Fonds commercial | 8 220 273.00 | | 8 220 273.00 | 8 220 273.00 |
AP Constructions | 2 292 325.00 | 1 113 336.00 | 1 178 989.00 | 2 292 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 369 918.00 | 2 927 106.00 | 442 812.00 | 3 369 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 469.00 | 568 355.00 | 61 114.00 | 629 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 834.00 | | 524 834.00 | 524 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 520 798.00 | 4 676 431.00 | 10 844 368.00 | 15 520 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BT Marchandises | 4 121 388.00 | 194 251.00 | 3 927 137.00 | 4 121 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 369.00 | 17 874.00 | 526 495.00 | 544 369.00 |
BZ Autres créances | 580 194.00 | | 580 194.00 | 580 194.00 |
CF Disponibilités | 3 239 689.00 | | 3 239 689.00 | 3 239 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 560 484.00 | 212 125.00 | 8 348 359.00 | 8 560 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 081 282.00 | 4 888 556.00 | 19 192 726.00 | 24 081 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537 702.00 | | | 537 702.00 |
CU Autres participations | 374 854.00 | | 374 854.00 | 374 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 061 510.00 | 6 061 510.00 | | 6 061 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 151.00 | 522 716.00 | | 606 151.00 |
DG Autres réserves | 67 266.00 | 38 275.00 | | 67 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 609.00 | 2 112 725.00 | | 1 827 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
DL TOTAL (I) | 8 658 251.00 | 8 735 226.00 | | 8 658 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 421.00 | 2 757 582.00 | | 3 115 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 125.00 | 89 847.00 | | 704 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 349.00 | 4 775 888.00 | | 5 170 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 064.00 | 1 666 363.00 | | 1 538 064.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | 83 126.00 | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 534 475.00 | 9 372 806.00 | | 10 534 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 192 726.00 | 18 108 032.00 | | 19 192 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 467 002.00 | 7 488 856.00 | | 8 467 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 398 059.00 | | 78 398 059.00 | 78 398 059.00 |
FG Production vendue services | 997 665.00 | | 997 665.00 | 997 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 395 725.00 | | 79 395 725.00 | 79 395 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 837 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 468 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 066 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 125.00 | |
GE Autres charges | | | 14 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 964 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 872 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 843 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 462.00 | 178 184.00 | | 180 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | 79.00 | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 616.00 | 89 101.00 | | 170 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 626.00 | 89 101.00 | | 195 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 102.00 | 21 823.00 | | 327 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 242.00 | 21 823.00 | | 334 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 616.00 | 67 278.00 | | -138 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 498.00 | 399 607.00 | | 322 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 845.00 | 779 471.00 | | 554 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 033 282.00 | 73 462 678.00 | | 80 033 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 205 674.00 | 71 349 953.00 | | 78 205 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 609.00 | 2 112 725.00 | | 1 827 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 111 970.00 | | 415 968.00 | 15 111 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 140.00 | 913 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 15 520 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 290 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 317 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 286 721.00 | | 3 734.00 | 8 286 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 025 764.00 | | 291 447.00 | 6 025 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 485.00 | | 120 787.00 | 799 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 805.00 | 443 625.00 | | 4 232 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 448.00 | 1 186.00 | | 66 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166 358.00 | 442 439.00 | | 4 166 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 283.00 | 194 251.00 | 176 283.00 | 176 283.00 |
6T Sur comptes clients | 12 661.00 | 17 874.00 | 12 661.00 | 12 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 944.00 | 212 125.00 | 188 944.00 | 188 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 944.00 | 212 125.00 | 188 944.00 | 188 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 125.00 | 188 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 270.00 | 146 270.00 | | 146 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 349.00 | 5 170 349.00 | | 5 170 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 651.00 | 720 651.00 | | 720 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 130.00 | 422 130.00 | | 422 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 834.00 | 524 834.00 | | 524 834.00 |
UX Autres créances clients | 522 549.00 | 522 549.00 | | 522 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VB T. V. A. | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 114 070.00 | 187 593.00 | 2 926 476.00 | 3 114 070.00 |
VI Groupe et associés | 557 855.00 | 557 855.00 | | 557 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 284 424.00 | | | 1 284 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 660.00 | | | 868 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 307.00 | 380 307.00 | | 380 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 719.00 | 512 719.00 | | 512 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 404.00 | 1 733 404.00 | | 1 733 404.00 |
VW T.V.A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 534 475.00 | 7 607 999.00 | 2 926 476.00 | 10 534 475.00 |