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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 141.00 | 378.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 1 574.00 | 4 250.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345.00 | 1 716.00 | 4 628.00 | 6 345.00 |
BT Marchandises | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 123.00 | | 128 123.00 | 128 123.00 |
BZ Autres créances | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CF Disponibilités | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 227.00 | | 239 227.00 | 239 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 572.00 | 1 716.00 | 243 855.00 | 245 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | | | 382.00 |
DH Report à nouveau | | -50 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 394.00 | 51 288.00 | | 31 394.00 |
DL TOTAL (I) | 41 776.00 | 10 382.00 | | 41 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | 12 000.00 | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 915.00 | 213 354.00 | | 171 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 677.00 | 40 285.00 | | 23 677.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 078.00 | 266 210.00 | | 202 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 855.00 | 276 593.00 | | 243 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 716.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 915.00 | 171 915.00 | | 171 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
VB T. V. A. | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 901.00 | 154 901.00 | | 154 901.00 |
VW T.V.A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 079.00 | 202 079.00 | | 202 079.00 |