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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 713.00 | 1 191.00 | 523.00 | 1 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 733.00 | 192 071.00 | 117 663.00 | 309 733.00 |
040 Immobilisations financières | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 034.00 | 193 261.00 | 134 773.00 | 328 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 853.00 | | 95 853.00 | 95 853.00 |
072 Créances – Autres | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
084 Disponibilités | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 979.00 | | 212 979.00 | 212 979.00 |
110 Total général Actif | 541 013.00 | 193 261.00 | 347 751.00 | 541 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 518.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 824.00 | | | 259 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |