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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 594.00 | 2 250.00 | 146 344.00 | 148 594.00 |
AH Fonds commercial | 551 870.00 | | 551 870.00 | 551 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 299.00 | 59 699.00 | 600.00 | 60 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 767.00 | 719 026.00 | 188 742.00 | 907 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 530.00 | 780 975.00 | 902 556.00 | 1 683 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 383.00 | | 180 383.00 | 180 383.00 |
BZ Autres créances | 72 684.00 | 46 348.00 | 26 336.00 | 72 684.00 |
CF Disponibilités | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 748.00 | 46 348.00 | 297 401.00 | 343 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 279.00 | 827 322.00 | 1 199 957.00 | 2 027 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 916.00 | 390 125.00 | | 390 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 600.00 | 87 791.00 | | 106 600.00 |
DL TOTAL (I) | 519 515.00 | 499 916.00 | | 519 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 343.00 | 193 450.00 | | 147 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 568.00 | 102 983.00 | | 137 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 460.00 | 338 558.00 | | 347 460.00 |
EA Autres dettes | | 4 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 441.00 | 639 334.00 | | 680 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 957.00 | 1 139 249.00 | | 1 199 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 828.00 | | 2 407 828.00 | 2 407 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 828.00 | | 2 407 828.00 | 2 407 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 574.00 | 1 290.00 | | 5 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 1 667.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 824.00 | 2 957.00 | | 10 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 409.00 | 3 718.00 | | 35 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 409.00 | 3 718.00 | | 35 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 585.00 | -761.00 | | -24 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 455.00 | 32 905.00 | | 41 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 326.00 | 2 274 231.00 | | 2 479 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 727.00 | 2 186 441.00 | | 2 372 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 600.00 | 87 791.00 | | 106 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 913.00 | | 121 194.00 | 1 641 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 577.00 | 1 683 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 577.00 | 968 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 464.00 | | | 700 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 449.00 | | 121 194.00 | 926 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 443.00 | 89 109.00 | 79 577.00 | 771 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 193.00 | 89 109.00 | 79 577.00 | 769 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 568.00 | 137 568.00 | | 137 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 479.00 | 149 479.00 | | 149 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 383.00 | 180 383.00 | | 180 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 343.00 | 62 662.00 | 84 681.00 | 147 343.00 |
VI Groupe et associés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 433.00 | | | 106 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
VP Divers | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 369.00 | 266 369.00 | 15 000.00 | 281 369.00 |
VW T.V.A. | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 441.00 | 595 760.00 | 84 681.00 | 680 441.00 |