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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
040 Immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 427.00 | 35 550.00 | 226 877.00 | 262 427.00 |
072 Créances – Autres | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
084 Disponibilités | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
110 Total général Actif | 279 716.00 | 35 550.00 | 244 166.00 | 279 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
222 Production stockée | | 2.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
280 Produits financiers | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 427.00 | | | 262 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 538.00 | | | 9 538.00 |