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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 612.00 | 147 918.00 | 71 694.00 | 219 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 7 394.00 | 56.00 | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 213.00 | 4 894.00 | 4 319.00 | 9 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 350.00 | 20 169.00 | 34 181.00 | 54 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 925.00 | 214 692.00 | 140 233.00 | 354 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 353.00 | | 1 430 353.00 | 1 430 353.00 |
BZ Autres créances | 166 221.00 | | 166 221.00 | 166 221.00 |
CF Disponibilités | 557 783.00 | | 557 783.00 | 557 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 116.00 | | 2 253 116.00 | 2 253 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 041.00 | 214 692.00 | 2 393 349.00 | 2 608 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 400.00 | 34 318.00 | 28 082.00 | 62 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 049.00 | 28 585.00 | | 34 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 378.00 | 5 464.00 | | 604 378.00 |
DL TOTAL (I) | 671 427.00 | 67 049.00 | | 671 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 128.00 | 257 533.00 | | 209 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 844.00 | 62 240.00 | | 61 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 459.00 | 439 761.00 | | 1 117 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 491.00 | 32 342.00 | | 333 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 922.00 | 791 874.00 | | 1 721 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 349.00 | 858 922.00 | | 2 393 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 876.00 | 58 016.00 | 4 199.00 | 160 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 466.00 | 49 164.00 | | 140 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 410.00 | 8 852.00 | 4 199.00 | 20 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 459.00 | 1 117 459.00 | | 1 117 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 491.00 | 333 491.00 | | 333 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 128.00 | 84 990.00 | 82 759.00 | 209 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608 093.00 | 1 608 093.00 | | 1 608 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 993.00 | 1 608 093.00 | 1 900.00 | 1 609 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 922.00 | 1 597 784.00 | 82 759.00 | 1 721 922.00 |