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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 633 076.00 | 816 538.00 | 816 538.00 | 1 633 076.00 |
BF Prêts | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 908 218.00 | 855 435.00 | 1 052 783.00 | 1 908 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CF Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 233.00 | 855 435.00 | 1 072 798.00 | 1 928 233.00 |
CU Autres participations | 249 392.00 | 38 897.00 | 210 495.00 | 249 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -100 248.00 | -28 116.00 | | -100 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 366.00 | -72 132.00 | | -925 366.00 |
DL TOTAL (I) | -925 594.00 | -228.00 | | -925 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 28.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 811.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382.00 | 74 098.00 | | 4 382.00 |
EA Autres dettes | 1 993 877.00 | 353 255.00 | | 1 993 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 393.00 | 441 193.00 | | 1 998 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 798.00 | 440 964.00 | | 1 072 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 393.00 | 441 193.00 | | 1 998 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -31 918.00 | | -31 918.00 | -31 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -31 918.00 | | -31 918.00 | -31 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -31 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 855 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 713.00 | | | 270 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 713.00 | 49.00 | | 270 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 286.00 | -49.00 | | 31 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 302.00 | 215 321.00 | | 270 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 668.00 | 287 454.00 | | 1 195 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 366.00 | -72 132.00 | | -925 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 750.00 | | 1 884 469.00 | 325 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 250.00 | 1 908 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 000.00 | 1 908 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 726.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 024.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 726.00 | | | 206 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 1 884 469.00 | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 091.00 | 4 946.00 | 18 037.00 | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | 4 946.00 | 18 037.00 | 13 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 165 380.00 | 8 165 380.00 | | 8 165 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 435.00 | 855 435.00 | | 855 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 435.00 | 855 435.00 | | 855 435.00 |
UG ‐ Financières | | 855 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 633 077.00 | 1 633 077.00 | | 1 633 077.00 |
UP Prêts | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 878.00 | 1 993 878.00 | | 1 993 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 508.00 | 1 673 508.00 | | 1 673 508.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 393.00 | 1 998 393.00 | | 1 998 393.00 |